Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF (IE000X5OD4M3)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000X5OD4M3
WKN
A40N7N
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
4.30 Mio. USD
Auflagedatum
09.10.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
HANetf Management Limited
Domizil
Irland
Depotbank
U.S. Bank Europe DAC
Fondsmanager
PT Asset Management, LLC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Anleihen gemischt
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,08%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Anlageverwalter verfolgt eine wertorientierte Strategie, um Anlagen auszuwählen, die nach Ansicht des Anlageverwalters überlegene Risiko-Ertrags-Eigenschaften in Bezug auf Kriterien wie Preis, Zinssensitivität und Kreditqualität aufweisen. Der Anlageverwalter kann vorübergehend defensive Positionen eingehen, um auf ungünstige Markt-, wirtschaftliche, politische oder soziale Ereignisse zu reagieren. Dies kann dazu führen, dass der Fonds sein Anlageziel nicht erreicht, und bei steigenden Wertpapierkursen können sich auch die Renditen verringern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2042
4,09%
ALAMEDA JT PWRS -A-TXB 7.046% 12/01/44 SR:BUILD 7.05% 12/01/2044
4,02%
NJ TRN TR FD BABS 6.561% 12/15/40 SR:BUILD 6.56% 12/15/2040
3,91%
UNIV WA REV -GEN -BUILD 6.060% 07/01/39 SR:BUILD 6.06% 07/01/2039
3,86%
SOUTHSTATE CORP FLT 06/13/35 7% 06/13/2035
3,66%
TRIBORO BRDGE -GEN -B 5.500% 11/15/39 SR:BUILD 5.5% 11/15/2039
3,64%
SOUTHSIDE BANCSHARES INC FLT 08/15/35 7% 08/15/2035
3,58%
ALLPK 2019 -1A DRR FLT 01/20/35 SR:1A Tranche:DRR 0% 01/20/2035
3,53%
GLM 2017 -1A DR3 FLT 04/20/34 SR:1A Tranche:DR3 0% 04/20/2034
3,51%
CGCMT 2016 -C1 C FLT 05/10/49 SR:C1 Tranche:C 5.11% 05/10/2049
3,46%
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