Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 A2 EUR (IE000VQFWE96)

Jährliche Performance
2024	4,45%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,45%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000VQFWE96
WKN: A3EMUM
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 64.42 Mio. EUR
Auflagedatum: 02.11.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Janus Henderson Investors
Domizil: Irland
Depotbank: J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Fondsmanager: James Briggs, Tim Winstone, Michael Keough, Brad Smith, Carl Jones

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,15%
Transaktionskosten: 0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The Fund aims to provide a regular income while aiming to preserve the initial capital invested over the Term. The Fund is designed to be held until the end of the Term and investors should be prepared to remain invested until such date. The income amount or capital value is not guaranteed.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

Pershing Square 1.375% 2027: 1,47%
Morgan Stanley 0.406% 2027: 1,39%
HSBC 3.00% 2028: 1,38%
Wells Fargo 1.50% 2027: 1,36%
Nationwide Building Society 2.00% 2027: 1,35%
BNP Paribas 0.375% 2027: 1,34%
ING Groep 0.375% 2028: 1,31%
Volkswagen International Finance 3.75% 2027: 1,28%
NatWest Group 1.043% 2032: 1,18%
Yorkshire Building Society 3.375% 2028: 1,17%

7 Tranchen	Kosten
Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 A5s EUR ISIN IE000Q70BG31 WKN A3EMUG	1,18%
Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 YI2 EUR ISIN IE000SYNS5I3 WKN A3EMUN	1,18%
Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 YI5s EUR ISIN IE00043S3004 WKN A3EMUL	1,18%
Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 H2 EUR ISIN IE000S525MX2 WKN A3EMUP	0,68%
Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 H5s EUR ISIN IE0005OODHM3 WKN A3EMUH	0,68%
Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 G2 EUR ISIN IE000HDDZ8A5 WKN A3EMUR	0,38%
Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 G5s EUR ISIN IE000BL343U6 WKN A3EMUQ	0,38%

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