Principal Global Investors Funds - Principal High Grade Capital Securities Fund Class Z EUR Acc Units (IE000VJY0YA3)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000VJY0YA3
WKN: A40NVX
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 248.68 Mio. EUR
Auflagedatum: 04.10.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Principal Global Investors (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager: Manu Krishnan, Mark A. Lieb, L. Phillip Jacoby, Bob Giangregorio

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,60%
Transaktionskosten: 0,08%
Administrationsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds ist bestrebt, sein übergeordnetes Anlageziel zu erreichen, indem er vorrangig in ein Portfolio auf Euro lautender festverzinslicher, variabel verzinslicher, erst fest und später variabel verzinslicher, erst variabel und später fest verzinslicher und sonstiger Festzinspapiere von Unternehmen investiert, die aus Kapitalinstrumenten sowie Schuldverschreibungen bestehen. Kapitalinstrumente (auch als "hybride Instrumente" bezeichnet) sind eine Untergruppe des umfangreicheren auf Euro lautenden Spektrums von Unternehmensanleihen, die entweder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Kapitalanforderungen oder der Bonitätskriterien von Ratingagenturen begeben werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

Southern Co 1.875 09/27 EUR: 3,80%
Bnp Paribas 2.5 03/27 EUR REG S: 2,30%
Iberdrola Finanzas Sau 4.871 04/31 EUR perp REG: 2,10%
Totalenergies Se 3.25 01/37 EUR perp REG S: 2,10%
Deutsche Bahn Fin Gmbh 1.6 10/29 EUR perp REG S: 2,00%
Nn Group Nv 6 11/33 EUR REG S: 1,90%
Banco Santander Sa 5 04/29 EUR REG S: 1,90%
Sampo Oyj 2.5 09/32 EUR REG S: 1,90%
Kbc Group Nv 4.75 04/30 EUR REG S: 1,90%
Swiss Re Finance Uk 2.714 06/32 EUR REG S: 1,90%

6 Tranchen	Kosten
Principal Global Investors Funds - Principal High Grade Capital Securities Fund A Accumulation Euro Unhedged Units ISIN IE000IBNAQT8 WKN A40B08	1,43%
Principal Global Investors Funds - Principal High Grade Capital Securities Fund A Income Euro Unhedged Units ISIN IE0002I7EYE8 WKN A40B09	1,43%
Principal Global Investors Funds - Principal High Grade Capital Securities Fund I Class Accumulation Unhedged Units ISIN IE0000R8LK58 WKN A401QU	0,78%
Principal Global Investors Funds - Principal High Grade Capital Securities Fund I Income Euro Unhedged Units ISIN IE000PYGGFZ6 WKN A40B0C	0,78%
Principal Global Investors Funds - Principal High Grade Capital Securities Fund Class Z EUR Inc Units ISIN IE000JPQMRA2 WKN A40NVY	0,68%
Principal Global Investors Funds - Principal High Grade Capital Securities Fund X Hedged Inc USD ISIN IE000TOH6HN6 WKN A401QX	0,00%

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