Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund Class X USD H Inc Units (IE000TU6ICV3)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000TU6ICV3
WKN: A401R1
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Fondsvolumen: 29.24 Mio. EUR
Auflagedatum: 13.03.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Principal Global Investors (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager: Manu Krishnan, Mark A. Lieb, L. Phillip Jacoby, Bob Giangregorio

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 1.000.000,00
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin eine Rendite zu erzielen, die aus Erträgen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt besteht. Der Fonds ist bestrebt, sein übergeordnetes Anlageziel zu erreichen, indem er vorrangig in ein Portfolio auf Euro lautender festverzinslicher, variabel verzinslicher, erst fest und später variabel verzinslicher, erst variabel und später fest verzinslicher und sonstiger Festzinspapiere von Unternehmen investiert, die aus Kapitalinstrumenten (darunter bedingt wandelbaren Wertpapieren bis zu einer Obergrenze von 30 % des Nettovermögens des Fonds) sowie Schuldverschreibungen bestehen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

Southern Co 1.875 09/27 EUR: 4,00%
Iberdrola Intl Bv 1.825 02/30 EUR perp REG S: 3,50%
Rabobank 3.25 12/26-Perp EUR: 2,90%
HSBC Holdings PLC 4.75 7/4/29-65 EUR: 2,80%
Bnp Paribas 7.375 06/30 EUR perp REG S: 2,80%
Credit Agricole Sa 6.5 3/30 EUR perp REG S: 2,70%
Allianz Se 4.851 7/34 EUR REG S: 2,40%
ABN Amro 4.75 9/27-49 EUR: 2,40%
Nn Group Nv 6 11/33 EUR REG S: 1,90%
Erste Group Bank Ag 4.25 04/28 EUR perp REG S: 1,90%

4 Tranchen	Kosten
Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund Class A EUR Acc Units ISIN IE000XVSRHL4 WKN A40B0D	1,43%
Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund Class A EUR Inc Units ISIN IE000O94F807 WKN A40B0E	1,43%
Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund Class I EUR Inc Units ISIN IE000XHNK1T1 WKN A40B0H	0,78%
Principal Global Investors Funds - Principal Capital Securities Fund Class I EUR Acc Units ISIN IE000D2U6QW4 WKN A401QY	0,78%

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