Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 01.05.2024) | -1,03% |
| 2023 | 11,62% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,62% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000Q5X6036
- WKN
- A3DJR1
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 116.77 Mio. USD
- Auflagedatum
- 27.07.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Michael Davidson, Pramol Dhawan
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,93%
- Transaktionskosten
- 0,63%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von Ländern in aufstrebenden Märkten lauten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
- 3,80%
- TITULOS DE TESORERIA
- 3,60%
- POLAND GOVERNMENT BOND
- 2,20%
- NATIONAL BK HUNGARY BILL
- 2,00%
- SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186
- 2,00%
- HUNGARY GOVERNMENT BOND
- 1,70%
- THAILAND GOVERNMENT BOND
- 1,70%
- MEX BONOS DESARR FIX RT BD M20
- 1,70%
- INDONESIA GOVERNMENT
- 1,60%
