New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 - USD I Inc (IE000OR3NBA6)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000OR3NBA6
WKN: A408SK
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
Auflagedatum: 20.03.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: HSBC Continental Europe
Fondsmanager: Roberto Matta, Camila Astaburuaga

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,70%
Transaktionskosten: 0,04%
Administrationsgebühr: 0,09%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,02%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The investment objective of the Fund is to maximise income over the lifetime of the Fund. The Fund has a limited duration, as it will run until the Maturity Date or any other date as defined by the Directors prior to the launch date of the Fund.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Goldman Sachs Group Inc 1.948% 10/21/2027: 2,81%
JPMorgan Chase & Co 3.782% 02/01/2028: 2,79%
Citigroup Inc. 3.887% '27 USD: 2,74%
Bank of America Corp. 3.824% '27: 2,67%
Morgan Stanley Bank NA 4.952% 01/14/2028: 2,50%
UBS Group AG 4.703% 08/05/2027: 2,46%
Santander UK Group Holdings 1.673% 06/14/2027: 2,41%
Ford Motor Credit LLC 3.0815% 11/02/27: 2,23%
UniCredit SpA 1.982% 06/03/2027: 2,22%
ABN AMRO Bank NV 1.542% 06/16/2027: 2,21%

7 Tranchen	Kosten
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 - USD N Acc ISIN IE00079DLZG9 WKN A408SE	1,74%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 - USD N Inc ISIN IE000Z4TTED6 WKN A408SH	1,74%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 - USD A Acc ISIN IE000IFPZKF3 WKN A408SF	1,24%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 - USD A Inc ISIN IE000PU5HU16 WKN A408SC	1,24%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 - USD O Acc ISIN IE00013EGXT4 WKN A408SD	1,14%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 - USD O Inc ISIN IE000HQRI3A6 WKN A408SG	1,14%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 - USD I Acc ISIN IE000KB9DB51 WKN A408SJ	0,74%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.