eNOVA Active Core EUR Ultra Short Term Fund ID (IE000MOGYP77)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000MOGYP77
WKN
A401A9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Fondsvolumen
214.66 Mio. EUR
Auflagedatum
08.04.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE - Dublin Branch
Fondsmanager
Fidus Finanz AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,08%
Transaktionskosten
0,02%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

DUTCH GOVT BILL 30.07.2025 2,13 AAA
9,10%
DUTCH GOVT BILL 28.08.2025 2,11 AAA
8,80%
KFW BOND 23.04.2025 2,27 AAA
6,40%
BELGIAN GOVT BILL 11.09.2025 2,19 AA
6,30%
DUTCH GOVT BILL 29.09.2025 2,11 AAA
6,30%
GERMAN GOVT BILL 19.11.2025 1,97 AAA
6,30%
ESM BILL 17.07.2025 2,25 AAA
6,00%
EU BILL 04.07.2025 2,23 AAA
5,40%
EU BILL 09.05.2025 2,30 AAA
5,40%
FRENCH GOVT BILL 27.08.2025 2,19 AA-
5,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
eNOVA Active Core EUR Ultra Short Term Fund ED
ISIN
IE000AKHLQ11
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0,14%
eNOVA Active Core EUR Ultra Short Term Fund RD
ISIN
IE0000B8WAY5
WKN
A401A7
0,14%
eNOVA Active Core EUR Ultra Short Term Fund UCITS ETF
ISIN
IE000ST59DS4
WKN
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0,14%
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