Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000JZ2KEZ2
- WKN
- A3EGBH
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 15.09.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Aegon Asset Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Citibank Depositary Services Ireland Limited
- Fondsmanager
- Iain Buckle, Rory Sandilands
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,24%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Administrationsgebühr
- 1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45% 19/05/2026
- 1,40%
- INTESA SANPAOLO SPA 7% 21/11/2025 144A
- 1,30%
- AMERICAN MEDICAL SYST E 0.75% 08/03/2025
- 1,30%
- SSE PLC 1.25% 16/04/2025 EMTN
- 1,10%
- SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/11/2026
- 1,00%
- HALEON UK CAPITAL PLC 3.125% 24/03/2025
- 1,00%
- MCDONALD'S CORP 2.375% 27/11/2024
- 1,00%
- LIBERTY LIVING FINANCE 2.625% 28/11/2024
- 1,00%
- EDP FINANCE BV 3.625% 15/07/2024 144A
- 1,00%
- SOCIETE GENERALE 4.125% 02/06/2027
- 1,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
4 Tranchen | Kosten |
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Aegon Gl.Sh.D.Cl.Trans.Fd.S USD H
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0,40%
|
Aegon Gl.Sh.D.Cl.Trans.Fd.S CHF H
|
0,38%
|
Aegon Gl.Sh.D.Cl.Trans.Fd.S GBP
|
0,34%
|
Aegon Gl.Sh.D.Cl.Trans.Fd.S GBP
|
0,34%
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