Aegon Gl.Sh.D.Cl.Trans.Fd.S EUR H (IE000JZ2KEZ2)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   0,27%
2023   4,94%
2022  -4,98%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,94%
2 Jahre  -0,14%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000JZ2KEZ2
WKN
A3EGBH
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
15.09.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Aegon Asset Management
Domizil
Irland
Depotbank
Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fondsmanager
Iain Buckle, Rory Sandilands

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,24%
Transaktionskosten
0,16%
Administrationsgebühr
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45% 19/05/2026
1,40%
INTESA SANPAOLO SPA 7% 21/11/2025 144A
1,30%
AMERICAN MEDICAL SYST E 0.75% 08/03/2025
1,30%
SSE PLC 1.25% 16/04/2025 EMTN
1,10%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/11/2026
1,00%
HALEON UK CAPITAL PLC 3.125% 24/03/2025
1,00%
MCDONALD'S CORP 2.375% 27/11/2024
1,00%
LIBERTY LIVING FINANCE 2.625% 28/11/2024
1,00%
EDP FINANCE BV 3.625% 15/07/2024 144A
1,00%
SOCIETE GENERALE 4.125% 02/06/2027
1,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Aegon Gl.Sh.D.Cl.Trans.Fd.S USD H
ISIN
IE000SNNB5Z9
WKN
A3EGBJ
0,40%
Aegon Gl.Sh.D.Cl.Trans.Fd.S CHF H
ISIN
IE000DVI0DF2
WKN
A3EGBK
0,38%
Aegon Gl.Sh.D.Cl.Trans.Fd.S GBP
ISIN
IE00BL1GHL37
WKN
A3DD4K
0,34%
Aegon Gl.Sh.D.Cl.Trans.Fd.S GBP
ISIN
IE00BL1GHK20
WKN
A3DD4J
0,34%