Target Yield 2028 BE Distribution EUR (IE000JV1NFH7)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 38. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.03.2026)	0,32%
2025	-0,68%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-0,68%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000JV1NFH7
WKN: A40B2Z
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 137.41 Mio. EUR
Auflagedatum: 02.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Christopher John ELLIS

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,66%
Transaktionskosten: 0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 1,5%
Depotgebühr: 5%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 38
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Anlageziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Anleihen investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (29. September 2028) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

ILIAD HOLDING SAS 5.625 15/10/28: 1,84%
VIRGIN MEDIA VENDOR FIN 4.875 15/07/28: 1,80%
GRIFOLS SA 3.875 15/10/28: 1,75%
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375 15/01/28: 1,71%
SUMMER BIDCO BV 10.000 15/02/29: 1,70%
VZ VENDOR FINANCING 2.875 15/01/29: 1,64%
NISSAN MOTOR CO 5.250 17/07/29: 1,63%
OCADO GROUP PLC 10.500 08/08/29: 1,63%
BANIJAY ENTERTAINMENT 7.000 01/05/29: 1,58%
ARDAGH METAL PACKAGING 3.000 01/09/29: 1,57%

5 Tranchen	Kosten
Target Yield 2028 BE Capitalisation EUR ISIN IE000HE9N480 WKN A40B2T	1,81%
Target Yield 2028 A Capitalisation EUR ISIN IE000Y954X67 WKN A40B3G	1,44%
Target Yield 2028 A Distribution EUR ISIN IE00024SIGQ8 WKN A40B3K	1,44%
Target Yield 2028 F Capitalisation EUR ISIN IE0008USCO97 WKN A40GGJ	0,79%
Target Yield 2028 I Capitalisation EUR ISIN IE0008QOFH02 WKN A40JJM	0,74%

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