New Capital USD Shield Fund - USD X Acc (IE000JBL3K00)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000JBL3K00
WKN
A40ZQT
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
31.12.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe
Fondsmanager
Grazia Cozzi, Sara Halm

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,14%
Transaktionskosten
0,29%
Administrationsgebühr
0,045%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,015%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination aus Kapitalverzinsung und Rendite zu erzielen.

So wird investiert

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Länder

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Ratings

Top-Ten Titel

Aust & NZ Banking GRP NY 4.42% 12/16/2026
1,90%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 03/22/2028
1,60%
BPCE SA 5.975% 01/18/2027
1,53%
LG Energy Solution 5.375% 07/02/2027
1,53%
Deutche Bank NY 5.373% 01/10/2029
1,53%
ABN Amro Bank NV 4.988% 12/03/2028
1,53%
Societe Generale 1.792% 06/09/2027
1,52%
Credit Agricole Sa 5.301% 07/12/2028
1,51%
BANK OF MONTREAL 4.567% 09/10/2027
1,50%
Canadian Imperial Bank 4.508% 09/11/2027
1,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

15 Tranchen Kosten
New Capital USD Shield Fund - USD N Acc
ISIN
IE00067W7QU2
WKN
A3EXYT
2,03%
New Capital USD Shield Fund - USD N Inc
ISIN
IE000YCUZ209
WKN
A4128T
2,03%
New Capital USD Shield Fund - USD A2 Acc
ISIN
IE000YYKYJY8
WKN
A40UHA
1,53%
New Capital USD Shield Fund - USD A2 Inc
ISIN
IE000GLV3WQ5
WKN
A40UHB
1,53%
New Capital USD Shield Fund - USD A Acc
ISIN
IE000Y2OTH27
WKN
A3EXYU
1,53%
New Capital USD Shield Fund - USD A Inc
ISIN
IE0002JV5Q66
WKN
A4120A
1,53%
New Capital USD Shield Fund - CHF Hedged O Inc
ISIN
IE000Y5I4LE7
WKN
A3ELH8
1,29%
New Capital USD Shield Fund - EUR Hedged O Acc
ISIN
IE00039HAFY2
WKN
A3E3FB
1,29%
New Capital USD Shield Fund - CHF Hedged O Acc
ISIN
IE000YSDIHQ8
WKN
A40XFC
1,20%
New Capital USD Shield Fund - USD O Acc
ISIN
IE0000FCQ5X3
WKN
A3ER0P
1,18%
New Capital USD Shield Fund - USD O Inc
ISIN
IE000CEGCW86
WKN
A3ESRS
1,18%
New Capital USD Shield Fund - CHF Hedged I Inc
ISIN
IE000LXKAO70
WKN
A40VXG
0,76%
New Capital USD Shield Fund - USD I Acc
ISIN
IE000522VCJ6
WKN
A3ER0M
0,73%
New Capital USD Shield Fund - USD I Inc
ISIN
IE000JN0N8J2
WKN
A3ER0N
0,73%
New Capital USD Shield Fund - USD X Inc
ISIN
IE000PPSX2E1
WKN
A40ZQU
0,43%
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