Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000IF0HTJ9
- WKN
- A3DU9P
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 15.03.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. February
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services
- Fondsmanager
- FIL Investment Management| (Luxembourg) S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Anleihen gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JAPAN 21/31
- 2,54%
- BUND SCHATZANW. 23/25
- 2,26%
- JAPAN 22/42
- 1,79%
- CHINA 22/29
- 1,77%
- US TREASURY 2025
- 1,65%
- JAPAN 21/26
- 1,51%
- MEXICO 21/25
- 1,12%
- FRANKREICH 23/54 O.A.T.
- 1,09%
- GROSSBRIT. 21/29
- 1,08%
- USA 31.01.2026 0,375
- 1,06%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Accumulating GBP (Hedged)
|
0,32%
|
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income EUR (Hedged)
|
0,32%
|
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF Income USD (Hedged)
|
0,32%
|
