QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Class Q Hedged Accu USD (IE000GDKQD01)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 33. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	1,52%
2025	-5,40%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-5,40%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000GDKQD01
WKN: A40A7T
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 22.05.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: BlackRock AM (IE)
Domizil: Irland
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Fondsmanager: Julian Steeds, Zoe Reicht

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,26%
Transaktionskosten: 0,14%
Administrationsgebühr: 0,009%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,005%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 200.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 33
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex, den Bloomberg MSCI Global Green Corp and Global Corp SRI Screened Composite Index (Euro Hedged), über einen rollierenden Dreijahreszeitraum zu übertreffen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

ASR NEDERLAND NV RegS 3.625 12/12/2028: 0,57%
JPMORGAN CHASE & CO 6.07 10/22/2027: 0,53%
IREN SPA MTN RegS 1.5 10/24/2027: 0,48%
EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS 2.75 07/28/2028: 0,42%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS 2.125 05/24/2028: 0,41%
BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS 3.18 09/04/2031: 0,40%
XYLEM INC 2.25 01/30/2031: 0,39%
CAIXABANK SA MTN RegS 5.375 11/14/2030: 0,39%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATCHAPPIJ N 144A 6.125 08/17/2026: 0,36%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.5 03/31/2032: 0,36%

5 Tranchen	Kosten
QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Class Q Hedged Dist GBP ISIN IE000R3U28Q9 WKN A40A7S	0,41%
QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Class Q Hedged Accu GBP ISIN IE000L2R6JD7 WKN A40A7R	0,41%
QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Class Q Hedged Dist USD ISIN IE000S80P4R0 WKN A40A7U	0,41%
QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Class Q Dist EUR ISIN IE000HUGJL95 WKN A4095F	0,40%
QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Class Q Accu EUR ISIN IE000VLKOX59 WKN A4095G	0,40%

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