AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF Accumulation USD (IE000GBYNAU4)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000GBYNAU4
WKN: A40PU3
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 13.81 Mio. USD
Auflagedatum: 04.10.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: AXA Investment Managers Paris
Domizil: Irland
Depotbank: STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED
Fondsmanager: Alain LE STIR, Charles LEWANDOWSKI

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: ETF, Staatsanleihen
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 0,07%
Transaktionskosten: 0,02%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Anlegern die Performance des ICE® US Treasury 25+ Year Bond Index (der "Index") abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds, zu bieten und gleichzeitig den Index passiv nachzubilden und so den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

US Treasury Note 4.625% 02/15/2055: 1,07%
US Treasury Note 4.625% 05/15/2054: 1,06%
US Treasury Note 4.5% 11/15/2054: 1,05%
US Treasury Note 4.25% 08/15/2054: 1,02%
US Treasury Note 4.75% 11/15/2053: 1,02%
US Treasury Note 4.25% 02/15/2054: 1,00%
US Treasury Note 4.125% 08/15/2053: 0,90%
US Treasury Note 2.375% 05/15/2051: 0,81%
US Treasury Note 4% 11/15/2052: 0,79%
US Treasury Note 3.625% 02/15/2053: 0,75%

2 Tranchen	Kosten
AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF (H) MXN Accumulation ISIN IE000BBMJ8L9 WKN A40SYD	0,12%
AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF Income USD ISIN IE000WPH0239 WKN A40PU2	0,09%

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