Guinness China RMB Income Fund Y USD Dist (IE000FIQDRV0)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-6,29%
2024	5,69%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,69%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000FIQDRV0
WKN: A3D835
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
Auflagedatum: 09.03.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: EPIC investment Partners

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: China
Laufende Kosten: 0,60%
Transaktionskosten: 0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 64
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The fund will invest primarily in fixed and/or floating rate bonds, convertible bonds, money market instruments (to include, but not limited to, commercial paper and treasury bills) and bank deposits, all of which will be denominated in Renminbi or hedged back to Renminbi (RMB). Investments denominated in currencies other than RMB will be limited to 10% of the fund"s Net Asset Value.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CHINA GOVERNMENT BOND: 24,02%
CHINA VOLKSREP. 13/28: 8,46%
CHINA 23/28: 8,18%
CHINA VOLKSREP. 16/25: 8,00%
CHINA 20/25: 7,94%
EXP.-IMP.BK CH 2027: 6,66%
CHINA VOLKSREP. 16/26: 6,48%
KRED.F.WIED.23/26 MTN CH: 6,40%
HK MRTG.CRP. 23/26 MTN: 4,83%
F.ABU.DA.BK. 20/25 MTN: 4,77%

6 Tranchen	Kosten
Guinness China RMB Income Fund Y CNH Dist ISIN IE000026G6J3 WKN A3D832	0,66%
Guinness China RMB Income Fund Y EUR Dist ISIN IE000K4N4BW3 WKN A3D833	0,66%
Guinness China RMB Income Fund Y GBP Dist ISIN IE000G9JHZF4 WKN A4053R	0,66%
Guinness China RMB Income Fund F GBP Dist ISIN IE000K9NODM9 WKN A4053S	0,51%
Guinness China RMB Income Fund F USD Dist ISIN IE000BEWEDQ4 WKN A3D837	0,51%
Guinness China RMB Income Fund Y CNH Dist ISIN IE0006534FS5 WKN A3D836	0,51%

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