Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund Class R USD Hedged (IE000EXU37C0)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000EXU37C0
WKN: A40E9A
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 463.03 Mio. EUR
Auflagedatum: 07.08.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Bridge Fund Management Ltd.
Domizil: Irland
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,63%
Transaktionskosten: 0,50%
Administrationsgebühr: 0,045%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,4%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 63
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite (Erträge plus Kapitalzuwachs) an, indem er vorwiegend in hybride Unternehmensanleihen investiert. Hybride Unternehmensanleihen sind Anleihen, die bestimmte aktienähnliche Merkmale aufweisen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AUSNET SVCS 21/81 FLR: 5,42%
NEVADA POWER CO V/R 05/15/55: 4,70%
SOUTHERN CO. 21/81 FLR: 4,70%
BP CAP.MKTS 24/UND. FLR: 4,29%
NGG FINANCE 19/82 FLR: 3,45%
VW INTL.FIN 20/UND. FLR: 2,99%
ENBRIDGE 17/77 FLR 17-A: 2,81%
TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN: 2,53%
ROGERS COMM 21/81 FLR: 2,52%
TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN: 2,41%

8 Tranchen	Kosten
Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund Class AD USD Hedged ISIN IE0009DUY7H3 WKN A40JBC	1,74%
Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund Class A EUR ISIN IE000LNSBZ39 WKN A3ESH9	1,68%
Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund Class ID CHF Hedged ISIN IE0006Y0LOO4 WKN A40L5H	1,26%
Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund Class R GBP Hedged ISIN IE000G69IJR0 WKN A40E9B	1,19%
Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund Class I EUR ISIN IE000PY311L1 WKN A3ESJA	1,18%
Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund Class R EUR ISIN IE0007LPN3D3 WKN A40E99	1,11%
Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund Class FD GBP Hedged ISIN IE00062F9H53 WKN A3EX8H	0,85%
Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund Class F EUR ISIN IE000X576WJ6 WKN A3ES9Z	0,79%

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