New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 - USD I Acc (IE000EQITXD5)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.12.2025)	-6,89%
2024	11,48%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,48%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000EQITXD5
WKN: A3ETT6
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 21.08.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: HSBC Continental Europe
Fondsmanager: Roberto Matta, Camila Astaburuaga

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,70%
Transaktionskosten: 0,01%
Administrationsgebühr: 0,045%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,015%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The investment objective of the Fund is to maximise income over the lifetime of the Fund. The Fund has a limited duration, as it will run until the Maturity Date or any other date as defined by the Directors prior to the launch date of the Fund.

Anlageklassen

Länder

7 Tranchen	Kosten
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 - USD N Acc ISIN IE0008LPTDE2 WKN A3ETT7	1,71%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 - USD N Inc ISIN IE000YF87XO9 WKN A3ETT4	1,71%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 - USD A Acc ISIN IE000EDQROH0 WKN A3ETT5	1,21%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 - USD A Inc ISIN IE0007GWIWD5 WKN A3ETT2	1,21%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 - USD O Acc ISIN IE000ZQ43A74 WKN A3ETT8	1,11%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 - USD O Inc ISIN IE000A3OABM5 WKN A3ETT9	1,11%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 - USD I Inc ISIN IE000I73FTJ0 WKN A3ETT3	0,71%

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