PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund Administrative USD Income II (IE000EDVSTQ8)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 2,16%
2024 10,67%
2023 1,90%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,67%
2 Jahre 6,19%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000EDVSTQ8
WKN
A3DEJV
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
201.25 Mio. USD
Auflagedatum
22.03.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Greg Sharenow, Lorenzo Pagani, Daniel He, Emmanuel Sharef

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,29%
Transaktionskosten
0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, eine "Realrendite" zu erzielen und den realen Wert des Kapitals zu erhalten durch Anlagen in einer Auswahl globaler inflationsbezogener Vermögenswerte anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Ginnie Mae
11,99%
Uniform Mortgage-Backed Security TBA
10,43%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
8,85%
FNCL 4.50 08/20 TBA
6,85%
JAPAN 2029 24
6,48%
USA 24/34
4,90%
REP. FSE 17-28 O.A.T.
4,03%
USA 15.10.2026
4,00%
USA 15.07.2031
3,92%
JAPAN 2028 23
3,87%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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