Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund R GBP Distributing (IE000CFVGNQ5)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.08.2026) -1,41%
2025 -15,56%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -15,56%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE000CFVGNQ5
WKN
A41GQQ
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
65.73 Mio. USD
Auflagedatum
20.06.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
VIRTUS INTERNATIONAL
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Jon Christensen, Julie Kutasov, Craig Stone

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,20%
Managementgebühr
0,93%
Administrationsgebühr
0,04%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
50
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

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5,24%
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5,23%
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4,00%
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3,86%
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3,81%
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3,78%
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3,66%
Pool Corporation
3,66%
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3,45%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
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WKN
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WKN
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WKN
A41GJM
1,30%
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ISIN
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WKN
A41GR3
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ISIN
IE000XKISGH6
WKN
VIR004
1,20%
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ISIN
IE0006FBBAG7
WKN
A41GJS
1,00%
Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund M EUR Accumulating
ISIN
IE000IEHZN42
WKN
A41GQX
1,00%
Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund M EUR Distributing
ISIN
IE000E60U4H4
WKN
A41GQS
1,00%
Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund M GBP Distributing
ISIN
IE000WZPHSZ1
WKN
A41HQM
1,00%
Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund M USD Accumulating
ISIN
IE000UTNR955
WKN
A41HQL
1,00%
Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund M USD Distributing
ISIN
IE000BFC5U86
WKN
A41GQM
1,00%

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