Target Yield June 2028 A Distribution EUR (IE000ASGVGB8)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 28. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2026)	0,74%
2025	1,57%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	1,57%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000ASGVGB8
WKN: A40R2H
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 76.81 Mio. EUR
Auflagedatum: 11.09.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Christopher John ELLIS, Yves BERGER

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten orientiert
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,21%
Transaktionskosten: 0,31%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 5%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 28
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Gläubigerpapiere investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (30. Juni 2028) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

LORCA TELECOM BONDCO 5.750 30/04/29: 1,81%
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375 15/01/28: 1,79%
GRIFOLS SA 3.875 15/10/28: 1,78%
VZ VENDOR FINANCING 2.875 15/01/29: 1,73%
FLUTTER TREASURY DAC 5.000 29/04/29: 1,72%
PAPREC HOLDING S 3.500 01/07/28: 1,65%
BRACKEN MIDCO ONE 6.750 01/11/27: 1,63%
LABORATOIRE EIMER SELAS 5.000 01/02/29: 1,63%
HT TROPLAST AG 9.375 15/07/28: 1,60%
MULTIVERSITY SPA 6.324 30/10/28: 1,60%

2 Tranchen	Kosten
Target Yield June 2028 A Capitalisation EUR ISIN IE000YHBITJ5 WKN A40R2R	1,52%
Target Yield June 2028 F Capitalisation EUR ISIN IE000WCA4FS0 WKN A40R2J	0,97%

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