Target Yield June 2028 A Distribution EUR (IE000ASGVGB8)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE000ASGVGB8
WKN: A40R2H
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 78.18 Mio. EUR
Auflagedatum: 11.09.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: AXA Investment Managers Paris
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Christopher John ELLIS, Yves BERGER

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten orientiert
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,21%
Transaktionskosten: 0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 5%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Gläubigerpapiere investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (30. Juni 2028) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden.

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Top-Ten Titel

EMERIA SASU 7.750 31/03/28: 1,54%
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VZ VENDOR FINANCING 2.875 15/01/29: 1,53%
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888 ACQUISITIONS LTD 7.558 15/07/27: 1,47%
LORCA TELECOM BONDCO 5.750 30/04/29: 1,47%
PLAYTECH PLC 5.875 28/06/28: 1,47%
ENCORE CAPITAL GROUP INC 7.429 15/01/28: 1,46%

2 Tranchen	Kosten
Target Yield June 2028 A Capitalisation EUR ISIN IE000YHBITJ5 WKN A40R2R	1,36%
Target Yield June 2028 F Capitalisation EUR ISIN IE000WCA4FS0 WKN A40R2J	0,81%

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