Waverton Multi-Asset Defensive Fund P GBP (IE0009CFM5C2)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 6,41%
2025 4,49%
2020 5,17%
2019 29,68%
2018 -3,96%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,49%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0009CFM5C2
WKN
WAV003
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
25.66 Mio. GBP
Auflagedatum
14.11.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Bridge Fund Management Ltd.
Domizil
Irland
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Fondsmanager
James Mee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,10%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,023%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
The Fund aims to achieve long-term growth on your investment. The Fund may invest up to 100% of its assets, directly or indirectly through investment in other funds, in shares of companies worldwide, bonds issued by governments or companies worldwide, structured products and in commodities through investment in other funds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

United Kingdom Gilt 4.375% 31/01/2040
11,50%
MontLake Dunn WMA UCITS Fund
5,60%
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund
3,40%
Protected Equity (GS)
2,70%
Infrastructure & Utilities AMC
2,70%
United Kingdom Gilt 4.25% 31/07/2034
2,40%
SGI Commodity Dynamic Alpha VT6 Index
1,90%
Real Estate AMC
1,70%
Invesco Physical Gold ETC
1,50%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125
1,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Waverton Multi-Asset Defensive Fund A GBP
ISIN
IE0006ZXPUS2
WKN
WK00N2
1,50%
Waverton Multi-Asset Defensive Fund B GBP
ISIN
IE000SWLHY41
WKN
WK00N3
1,30%
Waverton Multi-Asset Defensive Fund P GBP Acc
ISIN
IE000YLWOBH3
WKN
WK00N4
0,90%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)