First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III Hedged N (Distributing) SGD (IE00090RK7P1)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-1,10%
2024	5,04%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,04%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00090RK7P1
WKN: A3ENVC
Währung: Singapore Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1209.04 Mio. USD
Auflagedatum: 17.07.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: First Sentier Investors (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: HSBC Continental Europe Ltd.
Fondsmanager: Nigel Foo/Fiona Kwok

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Asien
Laufende Kosten: 0,47%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,45%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: SGD 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

AUSTRALIA 20/51: 3,24%
MALAYSIA 19/26: 2,61%
RHB BANK 21/26 MTN: 1,97%
IOI INV L BE 21/31: 1,91%
CHIN.RES.LA. 19/29 MTN: 1,73%
STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 0 31-DEC-2079: 1,59%
KASIKORNBANK 23/28 MTN: 1,58%
BK KB BUKOPI 24/27: 1,58%
USA 15.02.2053 3,625: 1,56%
MALAYSIA 19/29: 1,53%

8 Tranchen	Kosten
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I Hedged N (Distributing) AUD ISIN IE00BMW4XW63 WKN A2QGKR	1,33%
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I Hedged N (Monthly Distributing) RMB ISIN IE0008MFECU1 WKN A3D5AA	1,32%
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) HKD ISIN IE00B97MLG48 WKN A3EHN8	1,25%
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (M Distributing) HKD ISIN IE00B97P8S45 WKN A2JCYD	1,07%
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (M Distributing) USD ISIN IE00B8GCJK88 WKN A2JCYE	1,06%
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD ISIN IE0032834990 WKN A2JCYC	1,05%
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Accumulation) USD ISIN IE0032835070 WKN A2JCYF	0,43%
First Sentier Asian Quality Bond Fund Class VI (Distributing) USD ISIN IE00BYXW3M38 WKN A2AD04	0,40%

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