First Sentier Global Bond Fund Class I (Accumulation) USD (IE0008370482)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -5,41%
2024 -2,91%
2023 -1,20%
2022 -11,99%
2021 0,05%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -2,92%
2 Jahre -2,06%
3 Jahre -5,49%
4 Jahre -4,13%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0008370482
WKN
A0ET6M
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
25.85 Mio. USD
Auflagedatum
22.06.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
First Sentier Investors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe Ltd
Fondsmanager
Nigel Foo, Fiona Kwok, Clarissa Soputro

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
1,25%
Transaktionskosten
0,73%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,45%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über der des FTSE World Government Bond Index ("WGBI") liegt. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die im WGBI-Index enthalten sind. Bis zu 50 % des Vermögens können in Ländern investiert werden, die nicht im WGBI Index enthalten sind. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Ländern außerhalb der USA, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Australiens, Kanadas, Neuseelands, Japans oder Norwegens.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JAPAN 24/25 ZO
12,38%
AUSTRALIA 20/51
8,56%
BUND SCHATZANW. 25/27
8,43%
USA 15.08.2051 2
4,50%
MALAYSIA 19/40
4,43%
BUNDESOBL.V.24/29 S.190
4,10%
US TREASURY 2043
4,09%
MALAYSIA 19/34
3,76%
JAPAN 23/25
3,47%
BUNDANL.V.24/34
3,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
First Sentier Global Bond Fund Class III (Accumulation) USD
ISIN
IE0008376174
WKN
A2JNVM
1,28%
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