First Sentier Global Bond Fund Class I (Accumulation) USD (IE0008370482)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.07.2024) -5,23%
2023 -1,20%
2022 -11,99%
2021 0,05%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -1,20%
2 Jahre -6,75%
3 Jahre -4,53%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0008370482
WKN
A0ET6M
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
17.66 Mio. USD
Auflagedatum
22.06.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
First Sentier Investors
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe Ltd
Fondsmanager
Nigel Foo, Fiona Kwok, Clarissa Soputro

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
1,25%
Transaktionskosten
0,68%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über der des FTSE World Government Bond Index ("WGBI") liegt. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die im WGBI-Index enthalten sind. Bis zu 50 % des Vermögens können in Ländern investiert werden, die nicht im WGBI Index enthalten sind. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Ländern außerhalb der USA, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Australiens, Kanadas, Neuseelands, Japans oder Norwegens.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EURO-OAT SEP 24 06-SEP-2024
11,07%
USA 15.08.2051 2
9,09%
US TREASURY 2043
8,67%
AUSTRALIA 20/51
8,28%
MALAYSIA 19/40
6,12%
JAPAN 23/25
5,20%
REP. FSE 18-34 O.A.T.
3,87%
INDONESIA 19/25
3,76%
REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029
3,75%
EURO-BOBL SEP 24 06-SEP-2024
2,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
First Sentier Global Bond Fund Class III (Accumulation) USD
ISIN
IE0008376174
WKN
A2JNVM
1,23%