Waverton Multi-Asset Cautious Fund A GBP (IE0007WRS9T6)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 40. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 6,84%
2025 4,79%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,79%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0007WRS9T6
WKN
WK00MZ
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
111.75 Mio. GBP
Auflagedatum
14.11.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Bridge Fund Management Ltd.
Domizil
Irland
Depotbank
CACEIS Bank, Ireland Branch
Fondsmanager
James Mee

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,10%
Administrationsgebühr
0,004%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,016%
Mindestkaufvolumen
£ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
40
The Fund aims to achieve long-term growth on your investment. The Fund may invest up to 100% of its assets, directly or indirectly through investment in other funds, in shares of companies worldwide, bonds issued by governments or companies worldwide, structured products and in commodities through investment in other funds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

United Kingdom Gilt 4.375% 31/01/2040
8,70%
MontLake Dunn WMA UCITS Fund
4,20%
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund
2,50%
Infrastructure & Utilities AMC
2,40%
Protected Equity (GS)
2,00%
United Kingdom Gilt 4.25% 31/07/2034
1,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
1,60%
Real Estate AMC
1,50%
Shell
1,50%
Canadian Pacific Kansas City
1,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Waverton Multi-Asset Cautious Fund B GBP
ISIN
IE000BS3O6K6
WKN
WK00N0
1,10%
Waverton Multi-Asset Cautious Fund P GBP
ISIN
IE000WV2Q181
WKN
WAV002
0,70%
Waverton Multi-Asset Cautious Fund P GBP
ISIN
IE000XMCNQR4
WKN
WK00N1
0,70%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)