New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 - USD I Inc (IE0007OSIAZ6)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE0007OSIAZ6
WKN: A40NHP
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Auflagedatum: 02.09.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: HSBC Continental Europe
Fondsmanager: Sara Halm, Camila Astaburuaga

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,70%
Transaktionskosten: 0,05%
Administrationsgebühr: 0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,02%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

The investment objective of the Fund is to maximise income over the lifetime of the Fund. The Fund has a limited duration, as it will run until the Maturity Date or any other date as defined by the Directors prior to the launch date of the Fund.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

XPO Inc 6.25% 06/01/2028: 2,56%
Polaris Inc 6.95% 03/15/2029: 2,52%
Mastec Inc 4.5% 08/15/2028: 2,48%
Ford Motor Credit Co. 5.113% 05/03/2029: 2,47%
Celanese US Holdings LLC 6.35% 11/15/2028: 2,44%
Micron Technology Inc 5.327% 02/06/2029: 2,42%
Leggett & Platt Inc 4.4% 03/15/2029: 2,41%
Coty/HFC Prestige/Int US 4.75% 01/15/2029: 2,41%
Kinder Morgan Inc 5% 02/01/2029: 2,40%
General Motors Financial Co Inc: 2,39%

7 Tranchen	Kosten
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 - USD N Acc ISIN IE000452KWD0 WKN A40NHN	1,75%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 - USD N Inc ISIN IE00053LM425 WKN A40NHT	1,75%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 - USD A Acc ISIN IE000L3TI2C5 WKN A40NHS	1,25%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 - USD A Inc ISIN IE000UV42UQ0 WKN A40NHU	1,25%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 - USD O Inc ISIN IE000XZMO7J4 WKN A40NHM	1,15%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 - USD I Acc ISIN IE000V5ZTSE2 WKN A40NHL	0,75%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 - USD I2 Acc ISIN IE000CMNVC54 WKN A40NHR	0,65%

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