iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF USD (Dist) (IE0006UGU3X3)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE0006UGU3X3
WKN: A3EK6E
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 56.15 Mio. USD
Auflagedatum: 23.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: BlackRock AM (IE)
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: ETF, Anleihen gemischt
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 0,10%
Transaktionskosten: 0,05%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 55
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/27: 29,74%
USA 25/27: 16,47%
US TREASURY 2027: 8,86%
USA 31.01.2027 1,5: 3,61%
USA 31.03.2027 2,5: 2,52%
USA 30.11.2027 0,625: 2,50%
USA 28.02.2027 1,875: 2,45%
USA 30.04.2027 2,75: 2,41%
USA 31.05.2027 2,625: 2,40%
USA 30.06.2027 3,25: 2,24%

2 Tranchen	Kosten
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF MXN Hedged (Acc) ISIN IE0005HWIS34 WKN A406Q1	0,18%
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE0004OYBZA6 WKN A406Q0	0,15%

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