Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) A dis USD (IE0005UZOUG8)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 37. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 5,83%
2025 -1,51%
2024 9,52%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -1,51%
2 Jahre 3,86%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0005UZOUG8
WKN
A3EF3M
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
181.69 Mio. USD
Auflagedatum
15.06.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Three Rock Capital Management Ltd
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (Ireland)
Fondsmanager
Jürgen Betz, Tan Co Ong

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,64%
Transaktionskosten
0,04%
Managementgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
37
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine stabile Rendite und ein langfristiges Kapitalwachstum auf USD-Basis zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

S&P500 EMINI FUT Mar26
17,07%
JB FI INV GRD CORP USD-Z
9,92%
JB FI EMERGING MKTS CP-USD-Z
6,98%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
6,84%
SPDR BBG 1-10 US CORPORATE
4,52%
MSCI EAFE Mar26
4,30%
JB FIXED IN GLB QUALITY HY-Z
3,19%
ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR USD ACC
2,82%
iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD Dist
2,31%
ABRDN-EM MKT CB-I ACC USD
2,13%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)