CHALLENGE Financial Equity Evolution SA (IE0004490672)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 55 von 100

2,99% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2023)   8,19%
2021  27,74%
2020 -16,50%
2019  21,98%
2018 -16,80%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  27,74%
2 Jahre   3,28%
3 Jahre   9,17%
4 Jahre   2,00%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE0004490672
WKN
801812
Kategorie
Aktien, Finanzen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
19.02.2001
KAG
Mediolanum Int. Fds.
Domizil
Irland
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Mediolanum Asset Management Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,99%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
692.60 Mio. EUR
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio
55 von 100
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) weltweit in (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an, wobei er sich auf den Finanzsektor (z. B. Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen) konzentriert.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

XTRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF
6,00%
AIA GROUP LTD
3,00%
WORLDLINE SA
2,87%
MORGAN STANLEY
2,74%
AIG
2,73%
WELLS FARGO & CO
2,48%
COMMERZBANK AKT NACH KAP
2,32%
SVB FINANCIAL GROUP
2,30%
CITIGROUP INC
2,04%
HSBC HOLDINGS PLC
1,99%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
CHALLENGE Financial Equity Evolution LA
ISIN
IE0004488262
WKN
801811
56
2,47%

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