CHALLENGE Energy Equity Evolution LA (IE0004460683)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)  10,22%
2023  -1,09%
2022  29,85%
2021  40,87%
2020 -37,19%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -1,09%
2 Jahre  13,33%
3 Jahre  21,85%
4 Jahre   3,25%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0004460683
WKN
803782
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
487.88 Mio. EUR
Auflagedatum
29.11.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Mediolanum Int. Fds.
Domizil
Irland
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Mediolanum Asset Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Energie
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,42%
Transaktionskosten
0,09%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Die Teilfonds legt weltweit, entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate), in (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mit Schwerpunkt auf dem Energiesektor oder verwandten Branchen an, zusätzlich energiebezogenen Teilsektoren des Versorgungssektors wie etwa Stromversorger, Gasversorger und Multiversorger (wobei ein Unternehmen in mehr als einem Teilsektor des Versorgungssektors tätig ist).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SPDR MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF
10,93%
ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF
7,58%
SHELL RG REGISTERED SHS
6,79%
CONOCOPHILLIPS
5,60%
BP PLC
4,72%
TOTALENERGIES SE
4,63%
CENOVUS ENERGY
3,39%
EXXON MOBIL CORP
3,37%
DIAMONDBACK ENERGY INC SHS
3,33%
PHILLIPS 66
3,29%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
CHALLENGE Energy Equity Evolution SA
ISIN
IE0004461095
WKN
803783
3,02%

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