AXA IM Japan Small Cap Equity B Accumulation JPY (IE0004354423)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) -3,21%
2023 -4,35%
2022 -12,01%
2021 2,63%
2020 -13,50%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -4,35%
2 Jahre -8,26%
3 Jahre -4,76%
4 Jahre -7,03%
5 Jahre -1,82%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0004354423
WKN
691347
Währung
Yen
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6620.16 Mio. JPY
Auflagedatum
01.10.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
AXA Investment Managers Paris
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim
Fondsmanager
Chisako Hardie, John Paul Temperley

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Japan
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,68%
Transaktionskosten
0,59%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
¥ 650.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, auf rollierender Dreijahresbasis einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der über dem des MSCI Japan Small Cap Index liegt. Der MSCI Japan Small Cap Index soll die Performance von Aktien kleinerer japanischer börsennotierter Unternehmen messen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SWCC SHOWA HLDGS CO. LTD.
2,53%
EBARA CORP.
2,09%
PREMIUM GROUP CO LTD
2,07%
HITACHI ZOSEN CORP.
2,04%
ULVAC INC.
2,02%
ARC LAND SAKAMOTO
2,00%
OUTSOURCING INC.
1,99%
CKD CORP.
1,95%
KITZ CORP.
1,90%
KYOWA EXEO CORP.
1,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
AXA IM Japan Small Cap Equity E Accumulation EUR
ISIN
IE0034256440
WKN
A0KD2C
3,02%
AXA IM Japan Small Cap Equity B Accumulation EUR
ISIN
IE0031069721
WKN
692194
2,27%
AXA IM Japan Small Cap Equity A (H) Accumulation EUR
ISIN
IE00BD008K68
WKN
A1XBCN
1,61%
AXA IM Japan Small Cap Equity A Accumulation EUR
ISIN
IE00BD007T86
WKN
A1XBCM
1,57%
AXA IM Japan Small Cap Equity A Accumulation JPY
ISIN
IE0008366696
WKN
691346
1,57%
AXA IM Japan Small Cap Equity M Accumulation JPY
ISIN
IE00B24J4R13
WKN
A1H9XA
0,77%

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