AXA IM Eurobloc Equity B Accumulation EUR (IE0004352823)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 8,53%
2023 18,87%
2022 -12,84%
2021 23,51%
2020 -4,71%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 18,88%
2 Jahre 1,79%
3 Jahre 8,57%
4 Jahre 5,08%
5 Jahre 8,71%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0004352823
WKN
691315
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
138.14 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
AXA Investment Managers Paris
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Serv. (IE.) Ltd
Fondsmanager
Gilles Guibout, Guillaume Robiolle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Laufende Kosten
1,46%
Transaktionskosten
0,28%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 2 % einschließlich aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des MSCI EMU Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der MSCI EMU Index soll die Performance von Aktien von Unternehmen messen, die an den Börsen der entwickelten Länder der Eurozone notiert sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09
8,13%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
5,00%
INTESA SANPAOLO
4,64%
LVMH EO 0,3
4,36%
BNP PARIBAS INH. EO 2
3,91%
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40
3,89%
IBERDROLA INH. EO -,75
3,61%
ALLIANZ SE NA O.N.
3,40%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
3,37%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
2,96%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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2,49%
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ISIN
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WKN
691314
1,09%
AXA IM Eurobloc Equity M Accumulation EUR
ISIN
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WKN
A1H9XF
0,39%

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