AXA IM Global Small Cap Equity QI B Accumulation USD (IE0004324657)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	3,05%
2024	20,64%
2023	13,72%
2022	-12,05%
2021	32,42%
2020	-5,69%
2019	26,52%
2018	-19,26%
2017	3,84%
2016	13,45%
2015	11,15%
2014	15,33%
2013	31,67%
2012	17,95%
2011	-5,97%
2010	30,87%
2009	27,59%
2008	-45,74%
2007	-8,37%
2006	6,71%
2005	34,83%
2004	12,41%
2003	25,78%
2002	-17,96%
2001	-0,62%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	20,64%
2 Jahre	17,13%
3 Jahre	6,46%
4 Jahre	12,43%
5 Jahre	8,55%
6 Jahre	11,35%
7 Jahre	6,35%
8 Jahre	6,04%
9 Jahre	6,84%
10 Jahre	7,26%
11 Jahre	7,97%
12 Jahre	9,77%
13 Jahre	10,38%
14 Jahre	9,12%
15 Jahre	10,45%
16 Jahre	11,45%
17 Jahre	6,83%
18 Jahre	5,92%
19 Jahre	5,97%
20 Jahre	7,25%
21 Jahre	7,49%
22 Jahre	8,26%
23 Jahre	6,96%
24 Jahre	6,64%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE0004324657
WKN: 691333
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 123.58 Mio. USD
Auflagedatum: 01.10.1999
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: AXA Investment Managers Paris
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Serv. (Ireland) Limited
Fondsmanager: Equity QI Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Investment Fokus: Small Cap
Laufende Kosten: 1,63%
Transaktionskosten: 0,59%
Administrationsgebühr: 0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 78
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 4 % ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des MSCI World Small Cap Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der MSCI World Small Cap Index soll die Performance von Aktien von kleineren Unternehmen messen, die an den Börsen der entwickelten Länder der Welt notiert sind.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

COMFORT SYST. USA DL-,01: 1,16%
WESTN DIGITAL DL-,01: 0,91%
EAST WEST BANCORP DL-,001: 0,89%
BANCA MEDIOLANUM NOM.: 0,84%
VIATRIS INC. O.N.: 0,75%
SKYWORKS SOL. DL-,25: 0,72%
BORGWARNER INC. DL-,01: 0,71%
BIOGEN INC. DL -,0005: 0,70%
INTERDIGITAL (PA.) DL-,01: 0,69%
TENET HEALTHCARE DL-,05: 0,68%

7 Tranchen	Kosten
AXA IM Global Small Cap Equity QI E Accumulation EUR ISIN IE0034277362 WKN A0RKMB	2,96%
AXA IM Global Small Cap Equity QI B Accumulation EUR ISIN IE0031069168 WKN 692188	2,22%
AXA IM Global Small Cap Equity QI A Accumulation USD ISIN IE0008366928 WKN 691332	1,57%
AXA IM Global Small Cap Equity QI A (H) Accumulation EUR ISIN IE00BD007Q55 WKN A1XBCK	1,56%
AXA IM Global Small Cap Equity QI AD Income EUR ISIN IE00BYJQVM56 WKN A14XKS	1,54%
AXA IM Global Small Cap Equity QI A Accumulation GBP ISIN IE00BD04WY04 WKN AXARB1	1,53%
AXA IM Global Small Cap Equity QI A Accumulation EUR ISIN IE00BD007P49 WKN A1XBCJ	1,52%

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