AXA IM Global Small Cap Equity QI B Accumulation USD (IE0004324657)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.05.2024) 9,42%
2023 13,72%
2022 -12,05%
2021 32,42%
2020 -5,69%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,72%
2 Jahre 0,01%
3 Jahre 9,82%
4 Jahre 5,72%
5 Jahre 9,58%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0004324657
WKN
691333
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
47.50 Mio. USD
Auflagedatum
01.10.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
AXA Investment Managers Paris
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Serv. (Ireland) Limited
Fondsmanager
Equity QI Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,73%
Transaktionskosten
0,62%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 4 % ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des MSCI World Small Cap Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der MSCI World Small Cap Index soll die Performance von Aktien von kleineren Unternehmen messen, die an den Börsen der entwickelten Länder der Welt notiert sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CASEY'S GENL STORES
0,95%
TOLL BROTHERS DL -,01
0,91%
MEDPACE HOLDINGS DL-,01
0,89%
COMFORT SYST. USA DL-,01
0,89%
ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01
0,88%
DOCUSIGN INC DL-,0001
0,86%
EAGLE MATLS DL -,01
0,86%
VIATRIS INC. O.N.
0,83%
SYNCHRONY FIN. DL-,001
0,82%
TENET HEALTHCARE DL-,05
0,77%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
AXA IM Global Small Cap Equity QI E Accumulation EUR
ISIN
IE0034277362
WKN
A0RKMB
3,09%
AXA IM Global Small Cap Equity QI B Accumulation EUR
ISIN
IE0031069168
WKN
692188
2,34%
AXA IM Global Small Cap Equity QI A (H) Accumulation EUR
ISIN
IE00BD007Q55
WKN
A1XBCK
1,68%
AXA IM Global Small Cap Equity QI A Accumulation USD
ISIN
IE0008366928
WKN
691332
1,65%
AXA IM Global Small Cap Equity QI A Accumulation EUR
ISIN
IE00BD007P49
WKN
A1XBCJ
1,65%
AXA IM Global Small Cap Equity QI AD Income EUR
ISIN
IE00BYJQVM56
WKN
A14XKS
1,54%
AXA IM Global Small Cap Equity QI A Accumulation GBP
ISIN
IE00BD04WY04
WKN
AXARB1
1,54%

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