RIC Global Bond Fund A Acc (IE0003507161)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.05.2024) -0,59%
2023 1,03%
2022 -12,13%
2021 3,34%
2020 1,75%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,03%
2 Jahre -5,78%
3 Jahre -2,83%
4 Jahre -1,71%
5 Jahre 0,26%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0003507161
WKN
785160
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1489.21 Mio. EUR
Auflagedatum
30.09.1994
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Russell Investments Ireland Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Gerard Fitzpatrick

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in Anleihen und Schuldinstrumente, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere) anhand eines Multistrategie-Anlagestils investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/24 ZO
3,56%
USA 30.09.2024 1,5
2,80%
USA 15.06.2024 0,25
2,05%
RUSS INV US DL CSH II-SW
2,05%
US TREASURY 2025
1,88%
MEXICO 21/27
1,77%
JAPAN 19/29
1,54%
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
1,04%
FNCL 6 4/23
0,97%
USA 23/24 ZO
0,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
RIC Global Bond Fund A Roll Up
ISIN
IE00B4LXFK01
WKN
A1JVJJ
1,80%
RIC Global Bond EB H Dis
ISIN
IE00B3LHS170
WKN
A1J42D
1,50%
RIC Global Bond B Acc
ISIN
IE0003507500
WKN
989397
1,40%
RIC Global Bond EH B Acc
ISIN
IE00B036K821
WKN
A0DN4M
1,40%
RIC Global Bond C Acc
ISIN
IE0002549602
WKN
785164
1,30%
RIC Global Bond Q Acc
ISIN
IE00BDW02465
WKN
A118Q4
0,90%