Metzler European Smaller Companies Sustainability A (IE0002921975)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 4,70%
2023 11,34%
2022 -29,73%
2021 13,72%
2020 13,38%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,34%
2 Jahre -11,55%
3 Jahre -3,82%
4 Jahre 0,22%
5 Jahre 5,68%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0002921975
WKN
987735
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
405.40 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment Ireland
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
0,38%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,6%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SUBSEA 7 S.A. DL 2
2,04%
GERRESHEIMER AG
1,97%
INCHCAPE PLC LS -,10
1,97%
VALLOUREC EO 0,02
1,93%
ROYAL UNIBREW NAM. DK 2
1,92%
IG GROUP HLDGS PLC
1,88%
ELIS S.A. EO 1,-
1,85%
GN STORE NORD A/S NAM.DK1
1,84%
SIEGFRIED HL NA SF 21,2
1,80%
STOREBRAND ASA NK 5
1,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Metzler European Smaller Companies Sustainability B
ISIN
IE00B40ZVV08
WKN
A0YAYL
1,20%
Metzler European Smaller Companies Sustainability BN (GBP)
ISIN
IE00BGJWXR61
WKN
A2N486
1,20%
Metzler European Smaller Companies Sustainability BN
ISIN
IE00BF2FJT96
WKN
A2H50Q
1,20%
Metzler European Smaller Companies Sustainability C
ISIN
IE00BYY02C96
WKN
A14V5S
1,20%
Metzler European Smaller Companies Sustainability X
ISIN
IE00B5WKN813
WKN
A1JCJX
0,50%

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