Muzinich Dynamic Credit Income Fund Hedged USD Accumulation Founder Units (IE00027GCDQ6)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.03.2026) 1,67%
2025 -4,88%
2024 13,92%
2023 5,76%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -4,88%
2 Jahre 4,10%
3 Jahre 4,65%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00027GCDQ6
WKN
A3DQDE
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
158.35 Mio. USD
Auflagedatum
15.06.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
Fondsmanager
Michael L. McEachern, Brian Nold

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,49%
Transaktionskosten
0,16%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
39
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt nach Maximierung der Rendite, hauptsächlich durch Generierung von Erträgen aus der Anlage in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Us Treasury N/b
2,25%
Deutsche Bank Ny
0,93%
Cloud Software Grp Inc
0,83%
Edgewell Personal Care
0,78%
Pershing Square Holdings
0,77%
Penta 2024-18x A
0,76%
Voye 8x A
0,76%
Clear Channel Outdoor Ho
0,76%
Level 3 Financing Inc
0,74%
Market Bidco Ltd
0,71%

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