BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 C Dist Dist EUR (IE00022PGAZ6)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 1,31%
2024 2,04%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,04%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00022PGAZ6
WKN
A3D8PZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
213.51 Mio. EUR
Auflagedatum
09.05.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Fondsmanager
Georgie Merson, Robert Ryan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,08%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen an bei gleichzeitigem Kapitalerhalt der bis zum MD (ein von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) mitgeteiltes Datum innerhalb von 20 Geschäftstagen nach Ablauf des IOP) des Fonds gehaltenen Anteile. Am MD werden alle Anteile zum aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil zurückgenommen. Der Fonds ist so konzipiert, dass Anleger ihre Anteile bis zum MD halten. Bei Rücknahmen vor dem MD kann es zu Kapitalverlust kommen.

So wird investiert

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