Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap Nh acc GBP (IE0001NVPKG9)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0001NVPKG9
WKN
A40PRV
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
484.35 Mio. USD
Auflagedatum
04.11.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Three Rock Capital Management Ltd
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (Ireland)
Fondsmanager
Bank Julius Baer & Co. Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,03%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
1,35%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Mindestkaufvolumen
£ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts (NIW) in Aktien, Rechte aus Aktien und aktiennahe Wertpapiere (einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine (ADRs und GDRs), Bezugsrechtsemissionen, Aktienoptionsscheine, Aktienoptionen und Aktien aus Börsengängen) von Unternehmen des "Mid-Cap"-Universums weltweit investiert. Das "Mid-Cap"-Universum umfasst für diesen Fonds definitionsgemäß Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage des Fonds eine Marktkapitalisierung von 2 Mrd. USD bis 50 Mrd. USD aufweisen. Sollte die Marktkapitalisierung eines Unternehmens während des Zeitraums, in dem der Fonds bei ihm investiert ist, über 50 Mrd. USD steigen, kann der Anlageverwalter das Engagement bei diesem Unternehmen nach seinem Ermessen beibehalten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

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2,35%
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WOLTERS KLUWER EUR0.12
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