Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap Nh acc GBP (IE0001NVPKG9)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 10,89%
2025 -5,50%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -5,50%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0001NVPKG9
WKN
A40PRV
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
331.61 Mio. USD
Auflagedatum
04.11.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Three Rock Capital Management Ltd
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (Ireland)
Fondsmanager
Bank Julius Baer & Co. Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
0,99%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
1,35%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Mindestkaufvolumen
£ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
50
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts (NIW) in Aktien, Rechte aus Aktien und aktiennahe Wertpapiere (einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine (ADRs und GDRs), Bezugsrechtsemissionen, Aktienoptionsscheine, Aktienoptionen und Aktien aus Börsengängen) von Unternehmen des "Mid-Cap"-Universums weltweit investiert. Das "Mid-Cap"-Universum umfasst für diesen Fonds definitionsgemäß Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage des Fonds eine Marktkapitalisierung von 2 Mrd. USD bis 50 Mrd. USD aufweisen. Sollte die Marktkapitalisierung eines Unternehmens während des Zeitraums, in dem der Fonds bei ihm investiert ist, über 50 Mrd. USD steigen, kann der Anlageverwalter das Engagement bei diesem Unternehmen nach seinem Ermessen beibehalten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC USD0.001
2,17%
IDEXX LABORATORIES INC USD0.1
2,03%
FASTENAL CO USD0.01
1,86%
AMETEK INC USD0.01
1,84%
FERGUSON ENTERPRISES INC/DE USD NPV
1,58%
ROLLINS INC USD1
1,46%
COMFORT SYSTEMS USA INC USD0.01
1,41%
WW GRAINGER INC USD0.5
1,41%
ROCKWELL AUTOMATION INC USD1
1,39%
RESMED INC USD0.004
1,31%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)