iShares Global Securitised Index Fund (IE) S Hedged GBP Dist (IE0000F0AZI4)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE0000F0AZI4
WKN: A40QK0
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 196.62 Mio. USD
Auflagedatum: 30.09.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. August
KAG: BlackRock AM (IE)
Domizil: Irland
Depotbank: J.P. Morgan SE - Dublin
Fondsmanager: PortSols CREDIT LON GFI - Group

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,12%
Transaktionskosten: 0,05%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: £ 200.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. gedeckte verbriefte festverzinsliche Anleihen und hypothekenbesicherte Anleihen ("MBS")) an, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt. Der Referenzindex des Fonds bildet die Performance einer Untergruppe von auf mehrere Währungen lautenden, verbrieften, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating ab, die der Indexanbieter als Bestandteile des Bloomberg Global Aggregate Index (der "Parent-Index") festgelegt hat, einschließlich gedeckter Anleihen und MBS mit Pass-Through-Struktur. In die Kategorie verbriefte Anleihen fallen festverzinsliche Instrumente, deren Zahlungen durch einen Pool von Vermögenswerten abgesichert sind oder direkt aus diesem Pool stammen. Zu den den verbrieften Anleihen zugrundeliegenden Sicherheiten gehören private Hypothekendarlehen, Darlehen der öffentlichen Hand, Gewerbeimmobilien oder sonstige Vermögenswerte.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

FHLMC 30YR UMBS SUPER: 23,45%
FNMA 30YR UMBS SUPER: 16,07%
FNMA 30YR UMBS: 7,05%
FHLMC 15YR UMBS SUPER: 4,71%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION: 4,19%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION: 3,65%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION: 2,93%
UMBS 30YR TBA(REG A): 2,79%
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION: 2,53%
FHLMC 30YR UMBS: 2,43%

5 Tranchen	Kosten
iShares Global Securitised Index Fund (IE) S Hedged CHF Accu ISIN IE00000IFTU0 WKN A40QK1	0,17%
iShares Global Securitised Index Fund (IE) S Hedged EUR Accu ISIN IE000Q7VWU01 WKN A40QJX	0,17%
iShares Global Securitised Index Fund (IE) S Hedged USD Accu ISIN IE0009ZVRLQ9 WKN A40QJY	0,17%
iShares Global Securitised Index Fund (IE) S Hedged USD Dist ISIN IE000754CU10 WKN A40QJZ	0,17%
iShares Global Securitised Index Fund (IE) S USD Accu ISIN IE0006Z17E85 WKN A40QK2	0,15%

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