Barings Australia Fund - Class A USD Inc (IE0000829451)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) 4,57%
2023 7,26%
2022 -2,93%
2021 20,35%
2020 3,21%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,26%
2 Jahre 2,03%
3 Jahre 7,81%
4 Jahre 6,64%
5 Jahre 9,22%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0000829451
WKN
973149
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
64.51 Mio. USD
Auflagedatum
04.12.1981
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
Fondsmanager
Richard Holroyd, SooHai Lim, Clive Burstow

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Australien
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in Australien. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldähnlichen Mitteln) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Australien haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an Börsen in Australien notiert sind oder gehandelt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BHP GROUP LTD. DL -,50
8,32%
CSL LTD
6,85%
GOODMAN GROUP UNITS
6,55%
MACQUARIE GROUP LTD
6,18%
RIO TINTO LTD
5,48%
COMMONW.BK AUSTR.
4,07%
WISETECH GLOBAL LTD
3,98%
TREASURY WINE ESTATES LTD
3,62%
NATL AUSTR. BK
3,52%
SANDFIRE RESOURCES LTD.
3,48%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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ISIN
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WKN
933582
1,80%
Barings Australia Fund - Class A GBP Inc
ISIN
IE00B45XQ142
WKN
A1JSQT
1,80%

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