Barings Australia Fund - Class A USD Inc (IE0000829451)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-5,06%
2024	5,48%
2023	7,26%
2022	-2,93%
2021	20,35%
2020	3,21%
2019	20,19%
2018	-6,65%
2017	5,29%
2016	-1,01%
2015	8,56%
2014	8,01%
2013	-3,13%
2012	13,94%
2011	-9,57%
2010	20,83%
2009	78,31%
2008	-52,04%
2007	24,67%
2006	16,52%
2005	31,70%
2004	17,36%
2003	24,96%
2002	-16,71%
2001	1,92%
2000	-3,78%
1999	55,08%
1998	2,40%
1997	9,75%
1996	36,45%
1995	2,64%
1994	-10,59%
1993	79,76%
1992	-2,79%
1991	28,61%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,48%
2 Jahre	6,36%
3 Jahre	3,17%
4 Jahre	7,22%
5 Jahre	6,41%
6 Jahre	8,59%
7 Jahre	6,27%
8 Jahre	6,14%
9 Jahre	5,33%
10 Jahre	5,64%
11 Jahre	5,86%
12 Jahre	5,08%
13 Jahre	5,73%
14 Jahre	4,56%
15 Jahre	5,57%
16 Jahre	9,09%
17 Jahre	3,94%
18 Jahre	5,00%
19 Jahre	5,57%
20 Jahre	6,75%
21 Jahre	7,23%
22 Jahre	7,98%
23 Jahre	6,77%
24 Jahre	6,56%
25 Jahre	6,13%
26 Jahre	7,68%
27 Jahre	7,48%
28 Jahre	7,56%
29 Jahre	8,45%
30 Jahre	8,25%
31 Jahre	7,59%
32 Jahre	9,33%
33 Jahre	8,94%
34 Jahre	9,47%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE0000829451
WKN: 973149
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 61.22 Mio. USD
Auflagedatum: 04.12.1981
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
Fondsmanager: Richard Holroyd, SooHai Lim, Clive Burstow

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Australien
Laufende Kosten: 1,70%
Transaktionskosten: 0,14%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 82
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in Australien. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldähnlichen Mitteln) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Australien haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an Börsen in Australien notiert sind oder gehandelt werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BHP GROUP LTD. DL -,50: 9,03%
MACQUARIE GROUP LTD: 6,51%
COMMONW.BK AUSTR.: 6,02%
RIO TINTO LTD: 5,73%
GOODMAN GROUP UNITS: 5,65%
NATL AUSTR. BK: 4,44%
BRAMBLES LTD: 4,29%
CSL LTD: 4,23%
INS.AUST.GRP: 4,19%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N: 4,15%

5 Tranchen	Kosten
Barings Australia Fund - Class A AUD Inc ISIN IE00B3YQ9180 WKN A1JJ51	1,84%
Barings Australia Fund - Class A EUR Inc ISIN IE0004866665 WKN 933582	1,84%
Barings Australia Fund - Class A GBP Inc ISIN IE00B45XQ142 WKN A1JSQT	1,84%
Barings Australia Fund - Class I GBP Acc ISIN IE00B3YQ8T99 WKN A1J8Z0	1,14%
Barings Australia Fund - Class I USD Acc ISIN IE00B3BC9S63 WKN A1J8ZA	1,14%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

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