Barings Europa A USD (IE0000829121)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 61 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 5,65%
2023 13,08%
2022 -12,63%
2021 26,96%
2020 -5,48%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,08%
2 Jahre -0,60%
3 Jahre 7,85%
4 Jahre 4,35%
5 Jahre 8,81%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0000829121
WKN
972868
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
23.66 Mio. USD
Auflagedatum
21.04.1987
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Baring Fund Managers Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
Fondsmanager
Paul Morgan, Matthew Ward

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,14%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in Unternehmen in Europa (ohne das Vereinigte Königreich). Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien) haben, den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben oder an Börsen in Europa (einschließlich Großbritannien) notiert sind oder gehandelt werden. Es besteht keine Einschränkung bezüglich der Höhe des Vermögens, das in einem Land angelegt werden kann.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09
6,67%
NESTLE NAM. SF-,10
6,45%
AXA S.A. INH. EO 2,29
5,46%
SHELL PLC EO-07
4,99%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
4,43%
CAPGEMINI SE INH. EO 8
4,22%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
4,00%
KBC GROEP N.V.
3,54%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
3,48%
ADYEN N.V. EO-,01
3,42%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Barings Europa C EUR
ISIN
IE00B2PF5530
WKN
A0Q8JC
2,84%
Barings Europa C USD
ISIN
IE00B2NN6456
WKN
A0Q8JB
2,84%
Barings Europa A EUR
ISIN
IE0004866772
WKN
921717
1,84%

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