Principal Global Investors Funds - European Responsible Equity Fund A Class Income Units (IE0000712996)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	14,82%
2024	8,21%
2023	13,70%
2022	-20,72%
2021	28,54%
2020	6,13%
2019	28,05%
2018	-11,79%
2017	12,32%
2016	-2,16%
2015	16,09%
2014	8,06%
2013	20,26%
2012	18,97%
2011	-10,89%
2010	15,93%
2009	21,34%
2008	-43,96%
2007	0,89%
2006	21,52%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	8,21%
2 Jahre	10,92%
3 Jahre	-0,83%
4 Jahre	5,82%
5 Jahre	5,88%
6 Jahre	9,29%
7 Jahre	5,99%
8 Jahre	6,76%
9 Jahre	5,73%
10 Jahre	6,73%
11 Jahre	6,85%
12 Jahre	7,91%
13 Jahre	8,72%
14 Jahre	7,19%
15 Jahre	7,75%
16 Jahre	8,55%
17 Jahre	4,41%
18 Jahre	4,21%
19 Jahre	5,06%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE0000712996
WKN: 986040
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 216.50 Mio. USD
Auflagedatum: 02.11.1992
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Principal Global Investors (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager: Paul Blankenhagen, George P. Maris

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 1,74%
Transaktionskosten: 0,26%
Administrationsgebühr: 0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorrangig in Beteiligungspapiere, zum Beispiel Aktien, von Unternehmen investiert, die in Europa (einschließlich Osteuropa) ansässig sind oder ihr Kerngeschäft in Europa betreiben und bei denen positive fundamentale Veränderungen bei attraktiven relativen Bewertungen zu beobachten sind. Der Fonds wird dahingehend aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe NTR ("Index") verwaltet, dass der Fonds bestrebt ist die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Deutsche Telekom AG: 4,10%
ASML Holding NV: 3,90%
Daimler Truck Holding AG: 3,70%
AstraZeneca PLC: 3,60%
BAE Systems plc: 3,20%
Erste Group Bank AG: 3,20%
UniCredit S.p.A.: 2,90%
CRH public limited company: 2,90%
Sanofi SA: 2,90%
Royal Dutch Shell Plc: 2,90%

4 Tranchen	Kosten
Principal Global Investors Funds - European Responsible Equity Fund A Class Accumulation Units ISIN IE0001148372 WKN 986041	2,00%
Principal Global Investors Funds - European Responsible Equity Fund Class I SGD-H Acc Units ISIN IE000OD76VU9 WKN A3DGK9	1,10%
Principal Global Investors Funds - European Responsible Equity Fund Euro I Class Accumulation Units ISIN IE00B60S0X89 WKN A1XCJ6	1,10%
Principal Global Investors Funds - European Responsible Equity Fund I Class Accumulation Units ISIN IE0002490963 WKN 987946	1,10%

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Christian Prantner

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