CT US Equity Income Fund Z Income GBP (GB00BZ563P30)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 56.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -1,37%
2024 23,08%
2023 8,92%
2022 -1,28%
2021 39,09%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 23,08%
2 Jahre 15,79%
3 Jahre 9,79%
4 Jahre 16,48%
5 Jahre 13,26%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
GB00BZ563P30
WKN
A2AELL
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
183.78 Mio. USD
Auflagedatum
20.05.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Threadneedle Investment Services Limited
Domizil
Großbritannien
Depotbank
Citibank UK Limited
Fondsmanager
Benedikt Blomberg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
0,84%
Transaktionskosten
0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Mindestkaufvolumen
£ 2.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
56
The Fund aims to provide income combined with prospects for investment growth over the long term. It looks to provide an income yield higher than the S&P 500 Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 75% of its assets in the shares of companies domiciled in the United States of America (US), or which have significant US business operations.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
8,12%
JPMORGAN CHASE DL 1
3,67%
REPUBLIC SERVIC. DL-,01
2,99%
BROADCOM INC. DL-,001
2,77%
EXXON MOBIL CORP.
2,63%
KLA CORP. DL -,001
2,54%
EATON CORP.PLC DL -,01
2,49%
CISCO SYSTEMS DL-,001
2,27%
TJX COS INC. DL 1
2,24%
PROCTER GAMBLE
2,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
CT US Equity Income Fund Retail Income GBP
ISIN
GB00BZ563H55
WKN
A2AELF
1,62%
CT US Equity Income Fund Retail Accumulation GBP
ISIN
GB00BD37P705
WKN
A2AQ9A
1,57%
CT US Equity Income Fund Retail Accumulation USD
ISIN
GB00BD37P697
WKN
A2AQ89
1,57%
CT US Equity Income Fund Retail Income EUR
ISIN
GB00BZ6TF223
WKN
A2AELT
1,57%
CT US Equity Income Fund Institutional Income EUR Hedged
ISIN
GB00BZ563R53
WKN
A2AELN
1,19%
CT US Equity Income Fund Institutional Income GBP
ISIN
GB00BZ563Q47
WKN
A2AELM
1,08%
CT US Equity Income Fund Z Accumulation GBP
ISIN
GB00BD37PD61
WKN
A2AQ9F
0,87%
CT US Equity Income Fund L Income GBP
ISIN
GB00BZ563T77
WKN
A2AELQ
0,70%
CT US Equity Income Fund Institutional X Income GBP
ISIN
GB00BZ563V99
WKN
A2AELR
0,14%
CT US Equity Income Fund X Accumulation GBP
ISIN
GB00BLNKPB99
WKN
A3DK8S
0,14%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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