CT UK Fund Retail Accumulation GBP USD (GB00BPZ55H68)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026)	3,43%
2025	5,03%
2024	8,50%
2023	13,44%
2022	-11,39%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	5,03%
2 Jahre	6,75%
3 Jahre	8,93%
4 Jahre	3,45%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: GB00BPZ55H68
WKN: A12AAQ
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 416.19 Mio. GBP
Auflagedatum: 11.09.2014
Geschäftsjahresbeginn: 8. March
KAG: Threadneedle Investment Services Limited
Domizil: Großbritannien
Depotbank: Citibank UK Limited
Fondsmanager: Julian Cane

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Großbritannien (UK)
Laufende Kosten: 1,62%
Transaktionskosten: 0,33%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,44%
Mindestkaufvolumen: $ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 51
Nachhaltigkeit EDA-Score: 68

The Fund aims to achieve investment growth over the long term (5 years, or more). It also looks to outperform the FTSE All-Share Index (the "Index") over rolling 3-year periods, after the deduction of charges.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AstraZeneca PLC: 8,04%
Shell PLC: 5,98%
Unilever PLC: 4,77%
NatWest Group PLC: 4,21%
Standard Chartered PLC: 3,83%
GSK PLC: 3,80%
Rio Tinto PLC: 3,69%
HSBC Holdings PLC: 3,57%
London Stock Exchange GroupPLC: 3,32%
IMI PLC: 3,16%

12 Tranchen	Kosten
CT UK Fund Retail Accumulation GBP ISIN GB00BPZ55G51 WKN A12AAP	1,95%
CT UK Fund Retail Income EUR ISIN GB00BMW6N332 WKN A3CY9L	1,95%
CT UK Fund Retail Income GBP ISIN GB0001529782 WKN 987643	1,95%
CT UK Fund Institutional Accumulation GBP ISIN GB00B630YG26 WKN A1CUYV	1,38%
CT UK Fund Institutional Income GBP ISIN GB0001439610 WKN 987644	1,38%
CT UK Fund Z Accumulation GBP ISIN GB00B84PM559 WKN A1J0C7	1,16%
CT UK Fund Z Income GBP ISIN GB00B84PMM20 WKN A1J0C8	1,16%
CT UK Fund L Income GBP ISIN GB00BMB48N38 WKN A2P6AU	1,01%
CT UK Fund L Accumulation GBP ISIN GB00BMB48M21 WKN A2P6AT	0,99%
CT UK Fund P Accumulation GBP ISIN GB00BMW6N449 WKN A3CY9K	0,93%
CT UK Fund Institutional X Accumulation GBP ISIN GB00BYX3VT98 WKN A2ADMV	0,25%
CT UK Fund Institutional X Income GBP ISIN GB00BWTW3K16 WKN A14TJX	0,25%

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