CT UK Smaller Companies Fund X Accumulation GBP (GB00BJCW9X26)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 37. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026) 9,20%
2025 -0,22%
2024 14,48%
2023 7,43%
2022 -34,91%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -0,22%
2 Jahre 6,88%
3 Jahre 7,06%
4 Jahre -5,46%
5 Jahre 0,93%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
GB00BJCW9X26
WKN
A2PEGJ
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
118.72 Mio. GBP
Auflagedatum
09.05.2019
Geschäftsjahresbeginn
8. March
KAG
Threadneedle Investment Services Limited
Domizil
Großbritannien
Depotbank
Citibank UK Limited
Fondsmanager
James Thorne

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Großbritannien (UK)
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
0,07%
Transaktionskosten
0,31%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
37
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
The Fund aims to increase the value of your investment over the long term. It looks to outperform the Numis Smaller Companies excluding Investment Companies (ex ICs) Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges.

So wird investiert

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Währungen

Top-Ten Titel

Oxford Biomedica PLC
5,05%
1Spatial PLC
4,88%
ActiveOps PLC
3,97%
Galliford Try Holdings PLC
3,66%
Microlise Group PLC
3,14%
Kitwave Group PLC
2,93%
Avingtrans PLC
2,64%
Elementis PLC
2,54%
Draper Esprit PLC
2,37%
SSP Group PLC
2,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
CT UK Smaller Companies Fund Retail Income GBP
ISIN
GB0001530343
WKN
730683
1,70%
CT UK Smaller Companies Fund Institutional Income GBP
ISIN
GB0001444479
WKN
987646
1,19%
CT UK Smaller Companies Fund Z Accumulation GBP
ISIN
GB00B8SWL553
WKN
A1T7J1
1,01%
CT UK Smaller Companies Fund Z Income GBP
ISIN
GB00B7JL4Y45
WKN
A1J0DC
1,01%
CT UK Smaller Companies Fund Institutional X Income GBP
ISIN
GB00BWTW3L23
WKN
A14TJY
0,35%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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