CT Latin America Fund Z Accumulation GBP (GB00B19ZCS40)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026)	16,60%
2025	30,24%
2024	-18,60%
2023	26,24%
2022	4,63%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	30,24%
2 Jahre	2,97%
3 Jahre	10,20%
4 Jahre	8,78%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: GB00B19ZCS40
WKN: A0LGMC
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 223.17 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.06.2007
Geschäftsjahresbeginn: 8. March
KAG: Threadneedle Investment Services Limited
Domizil: Großbritannien
Depotbank: Citibank UK Limited
Fondsmanager: Arthur Perry Vickery Jr

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Lateinamerika
Laufende Kosten: 0,09%
Transaktionskosten: 0,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Mindestkaufvolumen: £ 2.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 53
Nachhaltigkeit EDA-Score: 82

The Fund aims to increase the value of your investment over the long term. It looks to outperform the MSCI EM Latin America 10/40 Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 75% of its assets in shares of Latin American companies.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Nu Holdings Ltd.: 9,22%
Petroleo Brasileiro S.A.: 7,32%
Itau Unibanco Holding S.A.: 5,95%
Vale S.A.: 5,89%
Grupo Mexico SA de CV: 5,09%
Grupo Financ.Banorte SAB de CV: 3,95%
Credicorp Ltd.: 3,84%
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV: 3,45%
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo: 3,07%
Weg S.A.: 2,76%

7 Tranchen	Kosten
CT Latin America Fund Retail Accumulation GBP ISIN GB0001531754 WKN 729818	2,02%
CT Latin America Fund Retail Accumulation USD ISIN GB0002769866 WKN 987673	2,02%
CT Latin America Fund Institutional Accumulation GBP ISIN GB0001531861 WKN WK01RD	1,40%
CT Latin America Fund Institutional Accumulation USD ISIN GB0030810575 WKN 987674	1,40%
CT Latin America Fund Z Accumulation GBP ISIN GB00B8BQ6V57 WKN A1J0CX	1,22%
CT Latin America Fund Z Accumulation USD ISIN GB00BJS8S262 WKN A1XEG2	1,22%
CT Latin America Fund Institutional X Accumulation USD ISIN GB00B1DD8S67 WKN A0LGN1	0,36%

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