Edmond de Rothschild SICAV - Millesima 2030 I EUR (FR001400S6H5)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR001400S6H5
WKN
A40NSX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
883.16 Mio. EUR
Auflagedatum
30.08.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager
ALAIN KRIEF, ALEXIS SEBAH, DUBRUJEAUD Victoire

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,45%
Transaktionskosten
0,37%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Verwalter nach eigenem Ermessen, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis höchstens 31. Dezember 2030. Bei Auflegung des Produkts verfolgt der Anlageverwalter risikoarme Verwaltungsstrategie, um ein Zielvolumen von 5-10 Mio. EUR zu erreichen, indem er in Staatsanleihen mit sehr kurzer Laufzeit investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

SOFTBK 5 1/4 10/10/29
1,82%
ALMAIN 5 10/30/30
1,39%
EOFP 5 5/8 06/15/30
1,37%
IWGLN 6 1/2 06/28/30
1,36%
IHOVER 6 3/4 11/15/29
1,31%
ITMENT 4 1/8 01/29/30
1,31%
FIBCOP 4 3/4 06/30/30
1,28%
ACCINV 5 3/8 05/15/30
1,22%
TDCDC 5.618 02/06/30
1,16%
CLARFP 7 7/8 06/27/30
1,15%

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