Edmond de Rothschild SICAV - Global Resilience CR EUR (FR001400RZ53)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.02.2026)	3,66%
2025	7,03%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	7,03%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR001400RZ53
WKN: A40TKP
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 125.06 Mio. EUR
Auflagedatum: 22.11.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil: Frankreich
Depotbank: Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager: Aymeric GASTALDI, Christophe FOLIOT

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,20%
Transaktionskosten: 0,16%
Performancegebühr: 15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Produkt zielt darauf ab, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren eine Wertentwicklung nach Verwaltungskosten zu erreichen, die die seines Referenzindex, des MSCI WORLD (NR) EUR, übertrifft. Dazu nimmt das Produkt Investitionen an den internationalen Aktienmärkten vor und wählt dabei Unternehmen aus, deren Tätigkeit dazu beiträgt, das reibungslose Funktionieren und die Sicherheit der Gesellschaft auf der Ebene von Staaten, Unternehmen und natürlichen Personen zu gewährleisten. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die in Sektoren tätig sind, welche wesentliche Güter und Dienstleistungen anbieten, wie z. B. lebenswichtige Infrastruktur (Strom-/Wasserversorgung), Gesundheit, Sicherheit von Personen und Computersystemen sowie Verteidigung.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

MICROSOFT CORP: 4,92%
ALPHABET INC: 4,79%
VISA INC: 3,94%
RTX CORP: 3,54%
BAE SYSTEMS PLC: 3,46%
SAFRAN SA: 2,86%
EXELON CORP: 2,70%
THERMO FISHER SCIEN: 2,41%
AMERICAN WATER WO: 2,29%
CADENCE DESIGN SYS: 2,19%

11 Tranchen	Kosten
Edmond de Rothschild SICAV - Global Resilience A CHF ISIN FR001400RYZ0 WKN A40TKT	2,14%
Edmond de Rothschild SICAV - Global Resilience A USD ISIN FR001400RZ12 WKN A40TKN	2,14%
Edmond de Rothschild SICAV - Global Resilience B CHF ISIN FR001400RZ20 WKN A40TL9	2,14%
Edmond de Rothschild SICAV - Global Resilience A EUR ISIN FR001400RZ04 WKN A40SZS	2,11%
Edmond de Rothschild SICAV - Global Resilience CR EUR ISIN FR001400RZ61 WKN A40TKR	1,39%
Edmond de Rothschild SICAV - Global Resilience K EUR ISIN FR001400RZF9 WKN A40SZT	1,36%
Edmond de Rothschild SICAV - Global Resilience I USD ISIN FR001400RZB8 WKN A40TKS	1,24%
Edmond de Rothschild SICAV - Global Resilience J USD ISIN FR001400RZE2 WKN A40TLD	1,24%
Edmond de Rothschild SICAV - Global Resilience I EUR ISIN FR001400RZA0 WKN A40TKV	1,21%
Edmond de Rothschild SICAV - Global Resilience R EUR ISIN FR001400X1X6 WKN A415W1	1,20%
Edmond de Rothschild SICAV - Global Resilience N EUR ISIN FR001400RZH5 WKN A40TKW	1,01%

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Walter Hager

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Christian Prantner

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.