R-co Target 2029 IG ID2 EUR (FR001400LSB6)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR001400LSB6
WKN: A3E3FY
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 847.21 Mio. EUR
Auflagedatum: 26.01.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Rothschild & Co Asset Management
Domizil: Frankreich
Depotbank: Rothschild Martin Maurel
Fondsmanager: Emmanuel PETIT, Philippe LOMNE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,56%
Transaktionskosten: 0,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

OPCVM de classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euro », le compartiment a pour objectif de gestion, au moment de la souscription et jusqu'au 31/12/2029, d'obtenir une performance nette de frais liée aux taux de rendements actuels des obligations de maturité 2029, en investissant exclusivement dans des titres à caractère « Investment Grade » (non spéculatifs). L'échéance moyenne du portefeuille sera comprise entre janvier et décembre 2029. De ce fait, le compartiment n'a pas d'indicateur de référence.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Cimic Finance Ltd 1 1/2 05/28/29: 1,10%
Societatea Nationala De 4 3/4 10/07/29: 1,10%
Kommunalkredit Austria A 5 1/4 03/28/29: 1,10%
Tdc Net As 5.186 08/02/29: 1,10%
Ses Sa 3 1/2 01/14/29: 1,10%
Raiffeisen Bank Intl 4 5/8 08/21/29: 1,10%
Otp Bank Nyrt 5 01/31/29: 1,00%
Aliaxis Finance Sa 0 7/8 11/08/28: 1,00%
Air Lease Corp 3.7 04/15/30: 1,00%
Pandora A/s 3 7/8 05/31/30: 1,00%

6 Tranchen	Kosten
R-co Target 2029 IG R EUR ISIN FR001400KAT8 WKN A40W60	1,48%
R-co Target 2029 IG C2 EUR ISIN FR001400LS66 WKN A3E4TC	1,08%
R-co Target 2029 IG D2 EUR ISIN FR001400LS74 WKN A3E4TD	1,08%
R-co Target 2029 IG IC2 EUR ISIN FR001400LSA8 WKN A3E3FZ	0,63%
R-co Target 2029 IG I CHF H ISIN FR001400KAP6 WKN A40D7F	0,63%
R-co Target 2029 IG IC USD ISIN FR001400P2C8 WKN A40DK9	0,63%

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