Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 CR EUR (FR001400JGG4)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.12.2025)	3,44%
2024	4,10%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,10%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR001400JGG4
WKN: A3EVWT
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 631.76 Mio. EUR
Auflagedatum: 18.09.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil: Frankreich
Depotbank: Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager: Alain KRIEF, Alexis SEBAH, DUBRUJEAUD Victoire

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,47%
Transaktionskosten: 0,24%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel von Millesima Select 2028 strebt ab Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2028 die Erzielung einer positiven Nettoperformance in Abhängigkeit von der Entwicklung der internationalen Anleihenmärkte an, insbesondere durch ein Engagement in Investment-Grade- und spekulativen Wertpapieren mit einer maximalen Laufzeit bis Dezember 2028. Das Anlageziel besteht darin, ab Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,85 % zu erzielen. Das Erreichen dieses Ziels hängt davon ab, ob die Marktannahmen der Verwaltungsgesellschaft eintreten. Es wird in keiner Weise eine Rendite oder Performance des Produkts in dieser Höhe garantiert. Dabei werden das geschätzte Ausfallrisiko, die Absicherungs- und die Verwaltungskosten berücksichtigt.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE: 1,80%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA: 1,58%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG: 1,44%
FORD HOLDINGS LLC: 1,43%
IHO VERWALTUNGS GMBH: 1,33%

19 Tranchen	Kosten
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 R USD (H) ISIN FR001400JGV3 WKN A3EVXU	1,89%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 R EUR ISIN FR001400JGU5 WKN A3EVXY	1,66%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 A CHF (H) ISIN FR001400JGC3 WKN A3EVWV	1,48%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) ISIN FR001400JGD1 WKN A3EVWS	1,44%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 B USD (H) ISIN FR001400JGF6 WKN A3EVWW	1,44%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 A EUR ISIN FR001400JGB5 WKN A3EVWU	1,21%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 B EUR ISIN FR001400JGE9 WKN A3EVXZ	1,21%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 PWD USD (H) ISIN FR001400JGR1 WKN A3EVXT	1,09%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 CR USD (H) ISIN FR001400JGH2 WKN A3EVXQ	0,94%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 CRD USD (H) ISIN FR001400JGJ8 WKN A3EVWR	0,94%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 I CHF (H) ISIN FR001400JGL4 WKN A3EVXS	0,93%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 J CHF (H) ISIN FR001400JGO8 WKN A3EVXR	0,93%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 I USD (H) ISIN FR001400JGM2 WKN A3EVWZ	0,89%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 J USD (H) ISIN FR001400JGP5 WKN A3EVXN	0,89%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 PWMD EUR ISIN FR001400JGS9 WKN A3EVWY	0,86%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 PWM EUR ISIN FR001400JGQ3 WKN A3EVXX	0,86%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 CRD EUR ISIN FR001400JGI0 WKN A3EVWX	0,71%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 J EUR ISIN FR001400JGN0 WKN A3EVXW	0,66%
Edmond de Rothschild SICAV - Millesima Select 2028 I EUR ISIN FR001400JGK6 WKN A3EVXP	0,66%

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