La Française Financial Bonds 2027 - TC EUR (FR001400I1F2)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 44. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.03.2026) 0,24%
2025 4,15%
2024 7,85%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,15%
2 Jahre 5,98%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR001400I1F2
WKN
A3ES3J
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
82.92 Mio. EUR
Auflagedatum
13.07.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
La Française AM
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Jérémie BOUDINET, Mélanie HOFFBECK, Emma GAYRARD

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,73%
Transaktionskosten
0,53%
Administrationsgebühr
0,072%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
44
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die Anlagestrategie besteht aus dem diskretionären Management eines Portfolios von Anleihen, die von privaten oder öffentlichen Emittenten begeben werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere mit Laufzeiten bis zum 30. Juni 2029 investieren, d. h. bis maximal anderthalb Jahre nach Fälligkeit des Teilfonds. Die Laufzeit wird auf der Grundlage des ersten Datums der vorzeitigen Rückzahlung der Wertpapiere im Portfolio oder bei Titeln, bei denen keine vorzeitige Tilgungsoption vorgesehen ist, bei Endfälligkeit berechnet. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird jedoch den 31. Dezember 2027 nicht überschreiten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LA FRANCAISE GL.COCO I EO
2,91%
LA FRANCAISE-TRESORERIE I
2,04%
IKB NRA 2018/2028
1,56%
OLD.LDSBK.BK.24/34 MTN
1,36%
SAXO BK 24/28 FLR MTN
1,36%
HCOB IS 4/28
1,35%
MTE PASCHI S. 18/28FLRMTN
1,33%
BANCO BPM 23/28 FLR MTN
1,31%
OSB GROUP 23/28 FLR MTN
1,28%
BK MILLENNI. 23/27 FLR
1,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
La Française Financial Bonds 2027 - RC EUR
ISIN
FR001400I1A3
WKN
A3ES3L
1,53%
La Française Financial Bonds 2027 - IC EUR
ISIN
FR001400I0X7
WKN
A3ES3M
1,26%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht