Edmond de Rothschild SICAV - European Smaller Companies A EUR (FR0014009Z77)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	20,58%
2024	1,93%
2023	5,55%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,93%
2 Jahre	3,73%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0014009Z77
WKN: A3D32J
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 148.02 Mio. EUR
Auflagedatum: 08.12.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil: Frankreich
Depotbank: Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager: Caroline GAUTHIER, Benjamin ROUSSEAU

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Investment Fokus: Small Cap
Laufende Kosten: 2,07%
Transaktionskosten: 0,62%
Performancegebühr: 15%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Produkts besteht darin, während des empfohlenen Anlagehorizonts eine jährliche Wertentwicklung abzüglich der Verwaltungskosten zu erreichen, die über derjenigen seines Referenzindikators MSCI EMU Small Cap (Net Return, d.h. mit reinvestierten Nettodividenden) liegt, indem es sich hauptsächlich am Markt für Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung in Europa engagiert. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden. In dieser Hinsicht zielt das Produkt durch seine Investitionen darauf ab, die Schaffung von Arbeitsplätzen in Zyklen von 3 bis 5 Jahren, entsprechend der Analyse der Verwaltungsgesellschaft, zu entwickeln und somit das Gefüge der Small und Mid Caps in Europa zu stärken.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

TECNICAS REUNIDAS SA: 2,46%
KONINKLIJKE HEIJMANS N.V: 2,29%
MAIRE SPA: 2,22%
ID LOGISTICS GROUP SACA: 2,21%
SUSS MICROTEC SE: 1,93%
DO & CO AG: 1,92%
SAF-HOLLAND SE: 1,82%
LU-VE SPA: 1,79%
VUSIONGROUP: 1,77%
MIPS AB: 1,76%

7 Tranchen	Kosten
Edmond de Rothschild SICAV - European Smaller Companies R EUR ISIN FR001400J838 WKN A3ETJA	3,08%
Edmond de Rothschild SICAV - European Smaller Companies A USD (H) ISIN FR0014009Z51 WKN A3D32Y	2,74%
Edmond de Rothschild SICAV - European Smaller Companies A USD ISIN FR001400DLM5 WKN A3D32L	2,59%
Edmond de Rothschild SICAV - European Smaller Companies K EUR ISIN FR0014009ZF1 WKN A3D32T	1,88%
Edmond de Rothschild SICAV - European Smaller Companies CR EUR ISIN FR0014009ZH7 WKN A3D32Q	1,84%
Edmond de Rothschild SICAV - European Smaller Companies I EUR ISIN FR0014009ZC8 WKN A3D32U	1,74%
Edmond de Rothschild SICAV - European Smaller Companies J EUR ISIN FR0014009ZE4 WKN A3D32R	1,74%

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